中信建投稳祥A (003978.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0572元基金经理许健管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投稳祥C | ||||
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中信建投稳祥A(003978) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 690.98万元 | 0.30% | 230.33万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 340.20万元 | 0.30% | 113.40万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 443.87万元 | 0.30% | 147.96万元 | 0.10% |
