中信建投稳祥A (003978.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0572元基金经理许健管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投稳祥C | ||||
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中信建投稳祥A(003978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0572元 | 1.3317元 |
| 2024-07-25 | 1.0566元 | 1.3311元 |
| 2024-07-24 | 1.0559元 | 1.3304元 |
| 2024-07-23 | 1.0558元 | 1.3303元 |
| 2024-07-22 | 1.0550元 | 1.3295元 |
| 2024-07-19 | 1.0539元 | 1.3284元 |
| 2024-07-18 | 1.0538元 | 1.3283元 |
| 2024-07-17 | 1.0540元 | 1.3285元 |
| 2024-07-16 | 1.0539元 | 1.3284元 |
| 2024-07-15 | 1.0539元 | 1.3284元 |
| 2024-07-12 | 1.0533元 | 1.3278元 |
| 2024-07-11 | 1.0528元 | 1.3273元 |
| 2024-07-10 | 1.0526元 | 1.3271元 |
| 2024-07-09 | 1.0526元 | 1.3271元 |
| 2024-07-08 | 1.0518元 | 1.3263元 |
| 2024-07-05 | 1.0528元 | 1.3273元 |
| 2024-07-04 | 1.0535元 | 1.3280元 |
| 2024-07-03 | 1.0534元 | 1.3279元 |
| 2024-07-02 | 1.0530元 | 1.3275元 |
| 2024-07-01 | 1.0523元 | 1.3268元 |
| 2024-06-28 | 1.0530元 | 1.3275元 |
| 2024-06-27 | 1.0527元 | 1.3272元 |
| 2024-06-26 | 1.0521元 | 1.3266元 |
| 2024-06-25 | 1.0519元 | 1.3264元 |
| 2024-06-24 | 1.0514元 | 1.3259元 |
| 2024-06-21 | 1.0510元 | 1.3255元 |
| 2024-06-20 | 1.0515元 | 1.3260元 |
| 2024-06-19 | 1.0512元 | 1.3257元 |
| 2024-06-18 | 1.0508元 | 1.3253元 |
| 2024-06-17 | 1.0503元 | 1.3248元 |
| 2024-06-14 | 1.0501元 | 1.3246元 |
| 2024-06-13 | 1.0497元 | 1.3242元 |
| 2024-06-12 | 1.0495元 | 1.3240元 |
| 2024-06-11 | 1.0495元 | 1.3240元 |
| 2024-06-07 | 1.0489元 | 1.3234元 |
| 2024-06-06 | 1.0488元 | 1.3233元 |
| 2024-06-05 | 1.0486元 | 1.3231元 |
| 2024-06-04 | 1.0482元 | 1.3227元 |
| 2024-06-03 | 1.0481元 | 1.3226元 |
| 2024-05-31 | 1.0476元 | 1.3221元 |
| 2024-05-30 | 1.0475元 | 1.3220元 |
| 2024-05-29 | 1.0474元 | 1.3219元 |
| 2024-05-28 | 1.0470元 | 1.3215元 |
| 2024-05-27 | 1.0466元 | 1.3211元 |
| 2024-05-24 | 1.0463元 | 1.3208元 |
| 2024-05-23 | 1.0464元 | 1.3209元 |
| 2024-05-22 | 1.0459元 | 1.3204元 |
| 2024-05-21 | 1.0457元 | 1.3202元 |
| 2024-05-20 | 1.0456元 | 1.3201元 |
| 2024-05-17 | 1.0456元 | 1.3201元 |
