鹏华丰惠债券 (003983.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1001元基金经理应琛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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鹏华丰惠债券(003983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1001元 | 1.2952元 |
| 2024-07-25 | 1.0997元 | 1.2948元 |
| 2024-07-24 | 1.0997元 | 1.2948元 |
| 2024-07-23 | 1.0995元 | 1.2946元 |
| 2024-07-22 | 1.0993元 | 1.2944元 |
| 2024-07-19 | 1.0989元 | 1.2940元 |
| 2024-07-18 | 1.0989元 | 1.2940元 |
| 2024-07-17 | 1.0989元 | 1.2940元 |
| 2024-07-16 | 1.0989元 | 1.2940元 |
| 2024-07-15 | 1.0988元 | 1.2939元 |
| 2024-07-12 | 1.0983元 | 1.2934元 |
| 2024-07-11 | 1.0982元 | 1.2933元 |
| 2024-07-10 | 1.0980元 | 1.2931元 |
| 2024-07-09 | 1.0978元 | 1.2929元 |
| 2024-07-08 | 1.0975元 | 1.2926元 |
| 2024-07-05 | 1.0976元 | 1.2927元 |
| 2024-07-04 | 1.0976元 | 1.2927元 |
| 2024-07-03 | 1.0975元 | 1.2926元 |
| 2024-07-02 | 1.0973元 | 1.2924元 |
| 2024-07-01 | 1.0972元 | 1.2923元 |
| 2024-06-28 | 1.0971元 | 1.2922元 |
| 2024-06-27 | 1.0970元 | 1.2921元 |
| 2024-06-26 | 1.0968元 | 1.2919元 |
| 2024-06-25 | 1.0967元 | 1.2918元 |
| 2024-06-24 | 1.0967元 | 1.2918元 |
| 2024-06-21 | 1.0966元 | 1.2917元 |
| 2024-06-20 | 1.0966元 | 1.2917元 |
| 2024-06-19 | 1.0965元 | 1.2916元 |
| 2024-06-18 | 1.0965元 | 1.2916元 |
| 2024-06-17 | 1.0964元 | 1.2915元 |
| 2024-06-14 | 1.0962元 | 1.2913元 |
| 2024-06-13 | 1.0961元 | 1.2912元 |
| 2024-06-12 | 1.0961元 | 1.2912元 |
| 2024-06-11 | 1.0960元 | 1.2911元 |
| 2024-06-07 | 1.0958元 | 1.2909元 |
| 2024-06-06 | 1.0956元 | 1.2907元 |
| 2024-06-05 | 1.0954元 | 1.2905元 |
| 2024-06-04 | 1.0953元 | 1.2904元 |
| 2024-06-03 | 1.0952元 | 1.2903元 |
| 2024-05-31 | 1.0950元 | 1.2901元 |
| 2024-05-30 | 1.0950元 | 1.2901元 |
| 2024-05-29 | 1.0948元 | 1.2899元 |
| 2024-05-28 | 1.0948元 | 1.2899元 |
| 2024-05-27 | 1.0945元 | 1.2896元 |
| 2024-05-24 | 1.0944元 | 1.2895元 |
| 2024-05-23 | 1.0943元 | 1.2894元 |
| 2024-05-22 | 1.0940元 | 1.2891元 |
| 2024-05-21 | 1.0939元 | 1.2890元 |
| 2024-05-20 | 1.0939元 | 1.2890元 |
| 2024-05-17 | 1.0937元 | 1.2888元 |
