鹏华丰惠债券 (003983.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数646.00 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0896元基金经理应琛 、 杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
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鹏华丰惠债券(003983) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 16.52亿 | 15.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 16.47亿 | 15.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.40亿 | 15.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 16.24亿 | 15.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.72亿 | 15.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 16.62亿 | 15.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 16.53亿 | 15.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 16.15亿 | 15.02亿元 | -- |
