嘉实新能源新材料股票A (003984.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数42.53万 | 成立日期 | 2017-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7273元基金经理姚志鹏 、 熊昱洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率44.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新能源新材料股票C | ||||
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嘉实新能源新材料股票A(003984) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.42亿 | 92.86% |
| (其中) 股票 | 29.42亿 | 92.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,188.06万 | 0.69% |
| (其中) 债券 | 2,188.06万 | 0.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.65亿 | 5.20% |
| 4 | 其他资产 | 3,942.30万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.53亿 | 90.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,953.04万 | 2.83% |
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