嘉实新能源新材料股票A (003984.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数42.53万 | 成立日期 | 2017-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7273元基金经理姚志鹏 、 熊昱洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率44.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新能源新材料股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实新能源新材料股票A(003984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2024-12-20 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2024-12-19 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2024-12-18 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2024-12-17 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2024-12-16 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2024-12-13 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-12-12 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2024-12-11 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2024-12-10 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2024-12-09 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2024-12-06 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2024-12-05 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2024-12-04 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2024-12-03 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2024-12-02 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2024-11-29 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2024-11-28 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2024-11-27 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2024-11-26 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2024-11-25 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2024-11-22 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2024-11-21 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2024-11-20 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2024-11-19 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2024-11-18 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2024-11-15 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2024-11-14 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2024-11-13 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2024-11-12 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2024-11-11 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2024-11-08 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2024-11-07 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2024-11-06 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2024-11-05 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-11-04 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2024-11-01 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2024-10-31 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2024-10-30 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2024-10-29 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2024-10-28 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2024-10-25 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2024-10-24 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2024-10-23 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2024-10-22 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2024-10-21 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2024-10-18 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2024-10-17 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2024-10-16 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2024-10-15 | 1.5222元 | 1.5222元 |
