嘉实新能源新材料股票A (003984.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3145元基金经理姚志鹏 、 熊昱洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率57.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新能源新材料股票C | ||||
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嘉实新能源新材料股票A(003984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2024-07-25 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2024-07-24 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-07-23 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2024-07-22 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-07-19 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2024-07-18 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2024-07-17 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2024-07-16 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2024-07-15 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2024-07-12 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2024-07-11 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2024-07-10 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2024-07-09 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2024-07-08 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-07-05 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-07-04 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2024-07-03 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2024-07-02 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2024-07-01 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2024-06-28 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-06-27 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2024-06-26 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2024-06-25 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2024-06-24 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2024-06-21 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2024-06-20 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2024-06-19 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2024-06-18 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2024-06-17 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2024-06-14 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2024-06-13 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-06-12 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2024-06-11 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2024-06-07 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2024-06-06 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2024-06-05 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2024-06-04 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2024-06-03 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-05-31 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2024-05-30 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2024-05-29 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-05-28 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2024-05-27 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-05-24 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-05-23 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2024-05-22 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2024-05-21 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2024-05-20 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2024-05-17 | 1.5307元 | 1.5307元 |
