嘉实新能源新材料股票A (003984.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2459元基金经理姚志鹏 、 熊昱洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率44.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新能源新材料股票C | ||||
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嘉实新能源新材料股票A(003984) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-08-29 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-08-28 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-08-27 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-08-26 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-08-23 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-08-22 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-08-21 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-08-20 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-08-19 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-08-16 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-08-15 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-08-14 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2024-08-13 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-08-12 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-08-09 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-08-08 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-08-07 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-08-06 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-08-05 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2024-08-02 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-08-01 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-07-31 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2024-07-30 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-07-29 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-07-26 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2024-07-25 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2024-07-24 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-07-23 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2024-07-22 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-07-19 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2024-07-18 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2024-07-17 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2024-07-16 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2024-07-15 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2024-07-12 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2024-07-11 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2024-07-10 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2024-07-09 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2024-07-08 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-07-05 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-07-04 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2024-07-03 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2024-07-02 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2024-07-01 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2024-06-28 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-06-27 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2024-06-26 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2024-06-25 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2024-06-24 | 1.3714元 | 1.3714元 |
