嘉实新能源新材料股票A (003984.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3145元基金经理姚志鹏 、 熊昱洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率57.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新能源新材料股票C | ||||
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嘉实新能源新材料股票A(003984) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.34元 | 20.07亿 | 15.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.80亿 | 15.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.70元 | 26.59亿 | 15.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 28.98亿 | 16.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.14元 | 35.62亿 | 16.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.29元 | 37.63亿 | 16.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.38元 | 37.94亿 | 15.93亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.57元 | 40.17亿 | 15.62亿元 | -- |
