嘉实新能源新材料股票C (003985.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2754元基金经理姚志鹏 、 熊昱洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新能源新材料股票A | ||||
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嘉实新能源新材料股票C(003985) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.39亿 | 92.27% |
| (其中) 股票 | 25.39亿 | 92.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,179.39万 | 0.79% |
| (其中) 债券 | 2,179.39万 | 0.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.89亿 | 6.87% |
| 4 | 其他资产 | 194.20万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.62亿 | 89.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,719.34万 | 2.81% |
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