嘉实新能源新材料股票C (003985.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数26.50万 | 成立日期 | 2017-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.6724元基金经理姚志鹏 、 熊昱洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新能源新材料股票A | ||||
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嘉实新能源新材料股票C(003985) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.55元 | 8.27亿 | 5.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 7.34亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.81亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.65元 | 10.98亿 | 6.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.07亿 | 6.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.08元 | 14.07亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.23元 | 13.79亿 | 6.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.33元 | 12.29亿 | 5.28亿元 | -- |
