嘉实新能源新材料股票C (003985.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5474元持有人户数26.50万基金经理姚志鹏 、 熊昱洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.96% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新能源新材料股票A | ||||
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嘉实新能源新材料股票C(003985) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,893.86万元 | 1.20% | 315.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,398.37万元 | 1.20% | 1,066.40万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,807.13万元 | 1.50% | 634.52万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 8,925.11万元 | 1.50% | 1,487.52万元 | 0.25% |
