申万菱信中证500指数优选增强A (003986.jj)中证500申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4486元基金经理刘敦管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率192.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证500指数优选增强C | ||||
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申万菱信中证500指数优选增强A(003986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4486元 | 1.5366元 |
| 2024-07-25 | 1.4295元 | 1.5175元 |
| 2024-07-24 | 1.4345元 | 1.5225元 |
| 2024-07-23 | 1.4502元 | 1.5382元 |
| 2024-07-22 | 1.4960元 | 1.5840元 |
| 2024-07-19 | 1.5025元 | 1.5905元 |
| 2024-07-18 | 1.5060元 | 1.5940元 |
| 2024-07-17 | 1.4955元 | 1.5835元 |
| 2024-07-16 | 1.5115元 | 1.5995元 |
| 2024-07-15 | 1.5145元 | 1.6025元 |
| 2024-07-12 | 1.5269元 | 1.6149元 |
| 2024-07-11 | 1.5356元 | 1.6236元 |
| 2024-07-10 | 1.5140元 | 1.6020元 |
| 2024-07-09 | 1.5221元 | 1.6101元 |
| 2024-07-08 | 1.4938元 | 1.5818元 |
| 2024-07-05 | 1.5144元 | 1.6024元 |
| 2024-07-04 | 1.5042元 | 1.5922元 |
| 2024-07-03 | 1.5235元 | 1.6115元 |
| 2024-07-02 | 1.5322元 | 1.6202元 |
| 2024-07-01 | 1.5544元 | 1.6424元 |
| 2024-06-28 | 1.5352元 | 1.6232元 |
| 2024-06-27 | 1.5273元 | 1.6153元 |
| 2024-06-26 | 1.5537元 | 1.6417元 |
| 2024-06-25 | 1.5380元 | 1.6260元 |
| 2024-06-24 | 1.5499元 | 1.6379元 |
| 2024-06-21 | 1.5794元 | 1.6674元 |
| 2024-06-20 | 1.5723元 | 1.6603元 |
| 2024-06-19 | 1.5820元 | 1.6700元 |
| 2024-06-18 | 1.5992元 | 1.6872元 |
| 2024-06-17 | 1.5948元 | 1.6828元 |
| 2024-06-14 | 1.5982元 | 1.6862元 |
| 2024-06-13 | 1.5931元 | 1.6811元 |
| 2024-06-12 | 1.5985元 | 1.6865元 |
| 2024-06-11 | 1.5966元 | 1.6846元 |
| 2024-06-07 | 1.5934元 | 1.6814元 |
| 2024-06-06 | 1.6009元 | 1.6889元 |
| 2024-06-05 | 1.6085元 | 1.6965元 |
| 2024-06-04 | 1.6249元 | 1.7129元 |
| 2024-06-03 | 1.6023元 | 1.6903元 |
| 2024-05-31 | 1.6127元 | 1.7007元 |
| 2024-05-30 | 1.6127元 | 1.7007元 |
| 2024-05-29 | 1.6186元 | 1.7066元 |
| 2024-05-28 | 1.6136元 | 1.7016元 |
| 2024-05-27 | 1.6296元 | 1.7176元 |
| 2024-05-24 | 1.6139元 | 1.7019元 |
| 2024-05-23 | 1.6268元 | 1.7148元 |
| 2024-05-22 | 1.6551元 | 1.7431元 |
| 2024-05-21 | 1.6611元 | 1.7491元 |
| 2024-05-20 | 1.6721元 | 1.7601元 |
| 2024-05-17 | 1.6613元 | 1.7493元 |
