申万菱信中证500指数优选增强A (003986.jj)中证500申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4486元基金经理刘敦管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率192.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证500指数优选增强C | ||||
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申万菱信中证500指数优选增强A(003986) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.54元 | 19.86亿 | 12.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.05亿 | 14.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.57元 | 19.26亿 | 12.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.41亿 | 12.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.78元 | 21.88亿 | 12.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.83元 | 23.81亿 | 13.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.74元 | 24.42亿 | 14.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.74元 | 24.07亿 | 13.81亿元 | -- |
