前海开源沪港深核心驱动混合 (003993.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2,392.00 | 成立日期 | 2016-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2656元基金经理吴国清 、 叶嘉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率20.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% |
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前海开源沪港深核心驱动混合(003993) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,568.21万 | 71.44% |
| (其中) 股票 | 4,568.21万 | 71.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,756.09万 | 27.46% |
| 3 | 其他资产 | 70.42万 | 1.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.44%) |
|---|---|---|
| 科技 | 2,104.77万 | 32.91% |
| 通讯 | 1,068.55万 | 16.71% |
| 必需消费品 | 672.60万 | 10.52% |
| 金融 | 309.10万 | 4.83% |
| 非必需消费品 | 264.13万 | 4.13% |
| 工业 | 149.06万 | 2.33% |
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