前海开源沪港深核心驱动混合 (003993.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2,392.00 | 成立日期 | 2016-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2656元基金经理吴国清 、 叶嘉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率20.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% |
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前海开源沪港深核心驱动混合(003993) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 6,312.41万 | 5,354.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,258.46万 | 5,177.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,101.18万 | 5,184.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5,639.17万 | 5,355.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,772.84万 | 4,779.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 4,703.67万 | 4,563.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 9,264.53万 | 8,456.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 1.16亿 | 1.06亿元 | -- |
