宏利恒利债券C (004002.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0789元基金经理李宇璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金宏利恒利债券A | ||||
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宏利恒利债券C(004002) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.74亿 | 84.57% |
| (其中) 债券 | 17.74亿 | 84.57% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.20亿 | 15.26% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 299.73万 | 0.14% |
| 4 | 其他资产 | 58.48万 | 0.03% |
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