宏利恒利债券C (004002.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0789元基金经理李宇璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金宏利恒利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利恒利债券C(004002) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5.00亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.99亿 | 8.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 16.59万 | 15.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.38万 | 16.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 15.00万 | 13.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 16.41万 | 15.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 24.12万 | 22.25万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 27.26万 | 25.07万元 | -- |
