宏利恒利债券C (004002.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2,356.00 | 成立日期 | 2017-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1059元基金经理李宇璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金宏利恒利债券A | ||||
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宏利恒利债券C(004002) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3.88亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5.00亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.99亿 | 8.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 16.59万 | 15.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.38万 | 16.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 15.00万 | 13.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 16.41万 | 15.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 24.12万 | 22.25万元 | -- |
