宏利恒利债券C (004002.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2,356.00 | 成立日期 | 2017-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1059元基金经理李宇璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金宏利恒利债券A | ||||
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宏利恒利债券C(004002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1059元 | 1.3120元 |
| 2024-12-19 | 1.1041元 | 1.3102元 |
| 2024-12-18 | 1.1050元 | 1.3111元 |
| 2024-12-17 | 1.1059元 | 1.3120元 |
| 2024-12-16 | 1.1065元 | 1.3126元 |
| 2024-12-13 | 1.1045元 | 1.3106元 |
| 2024-12-12 | 1.1026元 | 1.3087元 |
| 2024-12-11 | 1.1020元 | 1.3081元 |
| 2024-12-10 | 1.1018元 | 1.3079元 |
| 2024-12-09 | 1.0985元 | 1.3046元 |
| 2024-12-06 | 1.0978元 | 1.3039元 |
| 2024-12-05 | 1.0976元 | 1.3037元 |
| 2024-12-04 | 1.0969元 | 1.3030元 |
| 2024-12-03 | 1.0957元 | 1.3018元 |
| 2024-12-02 | 1.0957元 | 1.3018元 |
| 2024-11-29 | 1.0926元 | 1.2987元 |
| 2024-11-28 | 1.0913元 | 1.2974元 |
| 2024-11-27 | 1.0903元 | 1.2964元 |
| 2024-11-26 | 1.0896元 | 1.2957元 |
| 2024-11-25 | 1.0888元 | 1.2949元 |
| 2024-11-22 | 1.0876元 | 1.2937元 |
| 2024-11-21 | 1.0871元 | 1.2932元 |
| 2024-11-20 | 1.0861元 | 1.2922元 |
| 2024-11-19 | 1.0859元 | 1.2920元 |
| 2024-11-18 | 1.0857元 | 1.2918元 |
| 2024-11-15 | 1.0864元 | 1.2925元 |
| 2024-11-14 | 1.0864元 | 1.2925元 |
| 2024-11-13 | 1.0864元 | 1.2925元 |
| 2024-11-12 | 1.0866元 | 1.2927元 |
| 2024-11-11 | 1.0859元 | 1.2920元 |
| 2024-11-08 | 1.0854元 | 1.2915元 |
| 2024-11-07 | 1.0850元 | 1.2911元 |
| 2024-11-06 | 1.0841元 | 1.2902元 |
| 2024-11-05 | 1.0837元 | 1.2898元 |
| 2024-11-04 | 1.0835元 | 1.2896元 |
| 2024-11-01 | 1.0830元 | 1.2891元 |
| 2024-10-31 | 1.0820元 | 1.2881元 |
| 2024-10-30 | 1.0815元 | 1.2876元 |
| 2024-10-29 | 1.0815元 | 1.2876元 |
| 2024-10-28 | 1.0814元 | 1.2875元 |
| 2024-10-25 | 1.0820元 | 1.2881元 |
| 2024-10-24 | 1.0825元 | 1.2886元 |
| 2024-10-23 | 1.0825元 | 1.2886元 |
| 2024-10-22 | 1.0838元 | 1.2899元 |
| 2024-10-21 | 1.0850元 | 1.2911元 |
| 2024-10-18 | 1.0849元 | 1.2910元 |
| 2024-10-17 | 1.0850元 | 1.2911元 |
| 2024-10-16 | 1.0841元 | 1.2902元 |
| 2024-10-15 | 1.0842元 | 1.2903元 |
| 2024-10-14 | 1.0836元 | 1.2897元 |
