宏利恒利债券C (004002.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0789元基金经理李宇璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金宏利恒利债券A | ||||
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宏利恒利债券C(004002) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0789元 | 1.2850元 |
| 2024-07-25 | 1.0785元 | 1.2846元 |
| 2024-07-24 | 1.0778元 | 1.2839元 |
| 2024-07-23 | 1.0775元 | 1.2836元 |
| 2024-07-22 | 1.0767元 | 1.2828元 |
| 2024-07-19 | 1.0756元 | 1.2817元 |
| 2024-07-18 | 1.0755元 | 1.2816元 |
| 2024-07-17 | 1.0756元 | 1.2817元 |
| 2024-07-16 | 1.0756元 | 1.2817元 |
| 2024-07-15 | 1.0755元 | 1.2816元 |
| 2024-07-12 | 1.0751元 | 1.2812元 |
| 2024-07-11 | 1.0746元 | 1.2807元 |
| 2024-07-10 | 1.0745元 | 1.2806元 |
| 2024-07-09 | 1.0743元 | 1.2804元 |
| 2024-07-08 | 1.0737元 | 1.2798元 |
| 2024-07-05 | 1.0747元 | 1.2808元 |
| 2024-07-04 | 1.0751元 | 1.2812元 |
| 2024-07-03 | 1.0750元 | 1.2811元 |
| 2024-07-02 | 1.0744元 | 1.2805元 |
| 2024-07-01 | 1.0739元 | 1.2800元 |
| 2024-06-28 | 1.0744元 | 1.2805元 |
| 2024-06-27 | 1.0741元 | 1.2802元 |
| 2024-06-26 | 1.0738元 | 1.2799元 |
| 2024-06-25 | 1.0735元 | 1.2796元 |
| 2024-06-24 | 1.0728元 | 1.2789元 |
| 2024-06-21 | 1.0725元 | 1.2786元 |
| 2024-06-20 | 1.0729元 | 1.2790元 |
| 2024-06-19 | 1.0726元 | 1.2787元 |
| 2024-06-18 | 1.0722元 | 1.2783元 |
| 2024-06-17 | 1.0718元 | 1.2779元 |
| 2024-06-14 | 1.0716元 | 1.2777元 |
| 2024-06-13 | 1.0712元 | 1.2773元 |
| 2024-06-12 | 1.0709元 | 1.2770元 |
| 2024-06-11 | 1.0709元 | 1.2770元 |
| 2024-06-07 | 1.0704元 | 1.2765元 |
| 2024-06-06 | 1.0703元 | 1.2764元 |
| 2024-06-05 | 1.0698元 | 1.2759元 |
| 2024-06-04 | 1.0691元 | 1.2752元 |
| 2024-06-03 | 1.0686元 | 1.2747元 |
| 2024-05-31 | 1.0678元 | 1.2739元 |
| 2024-05-30 | 1.0680元 | 1.2741元 |
| 2024-05-29 | 1.0677元 | 1.2738元 |
| 2024-05-28 | 1.0672元 | 1.2733元 |
| 2024-05-27 | 1.0668元 | 1.2729元 |
| 2024-05-24 | 1.0667元 | 1.2728元 |
| 2024-05-23 | 1.0668元 | 1.2729元 |
| 2024-05-22 | 1.0664元 | 1.2725元 |
| 2024-05-21 | 1.0661元 | 1.2722元 |
| 2024-05-20 | 1.0661元 | 1.2722元 |
| 2024-05-17 | 1.0657元 | 1.2718元 |
