东方民丰回报赢安混合C (004006.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9876元基金经理张博管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.00% |
| 相关基金: | 主从基金东方民丰回报赢安混合A | ||||
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东方民丰回报赢安混合C(004006) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,740.84万 | 15.30% |
| (其中) 股票 | 3,740.84万 | 15.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.92亿 | 78.56% |
| (其中) 债券 | 1.92亿 | 78.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,219.20万 | 4.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 232.05万 | 0.95% |
| 5 | 其他资产 | 51.99万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,112.64万 | 8.64% |
| 金融业 | 494.33万 | 2.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 278.47万 | 1.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223.67万 | 0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 218.30万 | 0.89% |
| 建筑业 | 199.33万 | 0.82% |
| 采矿业 | 65.21万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.22万 | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.49万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44.19万 | 0.18% |
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