东方民丰回报赢安混合C (004006.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数119.00 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0044元基金经理张博管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金东方民丰回报赢安混合A | ||||
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东方民丰回报赢安混合C(004006) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 30.97万 | 31.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 29.38万 | 29.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.83万 | 23.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 21.76万 | 21.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.17万 | 25.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 24.91万 | 24.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 14.84万 | 14.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 16.11万 | 16.11万元 | -- |
