东方民丰回报赢安混合C (004006.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数119.00 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0044元基金经理张博管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金东方民丰回报赢安混合A | ||||
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东方民丰回报赢安混合C(004006) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 97.27万元 | 0.80% | 18.24万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-04-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 198.95万元 | 0.80% | 37.30万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 99.11万元 | 0.80% | 18.58万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 107.52万元 | 0.80% | 20.16万元 | 0.15% |
