国联鑫思路混合C (004009.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.4627元基金经理郑玲管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.11%异常提示: 该基金于2017-07-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫思路混合A | ||||
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国联鑫思路混合C(004009) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,153.77万 | 22.78% |
| (其中) 股票 | 1,153.77万 | 22.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 462.74万 | 9.14% |
| (其中) 债券 | 462.74万 | 9.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,800.00万 | 35.54% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,059.99万 | 20.93% |
| 5 | 其他资产 | 588.82万 | 11.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 611.02万 | 12.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 143.37万 | 2.83% |
| 建筑业 | 109.04万 | 2.15% |
| 金融业 | 83.60万 | 1.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69.22万 | 1.37% |
| 住宿和餐饮业 | 66.88万 | 1.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.39万 | 0.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.66万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 12.66万 | 0.25% |
| 采矿业 | 9.04万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.89万 | 0.08% |
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