国联鑫思路混合C (004009.jj)国联基金管理有限公司持有人户数2,576.00 | 成立日期 | 2017-01-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5602元基金经理郑玲管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.34%异常提示: 该基金于2017-07-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫思路混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联鑫思路混合C(004009) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 14.83万元 | 0.60% | 2.47万元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 57.65万元 | 0.60% | 9.61万元 | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-08-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 35.91万元 | 0.60% | 5.99万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 171.49万元 | 0.60% | 28.58万元 | 0.10% |
