国联鑫思路混合C (004009.jj)国联基金管理有限公司持有人户数2,576.00 | 成立日期 | 2017-01-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5602元基金经理郑玲管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.34%异常提示: 该基金于2017-07-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫思路混合A | ||||
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国联鑫思路混合C(004009) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.54元 | 3,973.74万 | 2,585.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.47元 | 4,051.87万 | 2,763.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,692.90万 | 3,231.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.48元 | 4,916.72万 | 3,333.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,206.53万 | 2,173.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48元 | 3,225.67万 | 2,172.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 2,394.21万 | 1,628.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.45元 | 6,998.69万 | 4,821.69万元 | -- |
