华泰柏瑞鼎利混合A(004010) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.73亿 | 18.48% |
| (其中) 股票 | 31.73亿 | 18.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 138.92亿 | 80.89% |
| (其中) 债券 | 138.92亿 | 80.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,205.04万 | 0.13% |
| 4 | 其他资产 | 8,672.08万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.90亿 | 6.93% |
| 采矿业 | 10.42亿 | 6.07% |
| 房地产业 | 4.84亿 | 2.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.01亿 | 1.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,269.60万 | 0.31% |
| 建筑业 | 3,019.16万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 1,794.55万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,741.38万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,298.99万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 883.65万 | 0.05% |
| 金融业 | 772.57万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 566.43万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 302.78万 | 0.02% |
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