华泰柏瑞鼎利混合A (004010.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数28.52万 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6121元基金经理郑青 、 董辰 、 闫泽君管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率17.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞鼎利混合C | ||||
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华泰柏瑞鼎利混合A(004010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6121元 | 1.7738元 |
| 2024-12-19 | 1.6118元 | 1.7735元 |
| 2024-12-18 | 1.6120元 | 1.7737元 |
| 2024-12-17 | 1.6122元 | 1.7739元 |
| 2024-12-16 | 1.6147元 | 1.7764元 |
| 2024-12-13 | 1.6185元 | 1.7802元 |
| 2024-12-12 | 1.6245元 | 1.7862元 |
| 2024-12-11 | 1.6213元 | 1.7830元 |
| 2024-12-10 | 1.6192元 | 1.7809元 |
| 2024-12-09 | 1.6156元 | 1.7773元 |
| 2024-12-06 | 1.6149元 | 1.7766元 |
| 2024-12-05 | 1.6114元 | 1.7731元 |
| 2024-12-04 | 1.6112元 | 1.7729元 |
| 2024-12-03 | 1.6129元 | 1.7746元 |
| 2024-12-02 | 1.6141元 | 1.7758元 |
| 2024-11-29 | 1.6098元 | 1.7715元 |
| 2024-11-28 | 1.6051元 | 1.7668元 |
| 2024-11-27 | 1.6069元 | 1.7686元 |
| 2024-11-26 | 1.6023元 | 1.7640元 |
| 2024-11-25 | 1.6033元 | 1.7650元 |
| 2024-11-22 | 1.6041元 | 1.7658元 |
| 2024-11-21 | 1.6127元 | 1.7744元 |
| 2024-11-20 | 1.6116元 | 1.7733元 |
| 2024-11-19 | 1.6097元 | 1.7714元 |
| 2024-11-18 | 1.6053元 | 1.7670元 |
| 2024-11-15 | 1.6064元 | 1.7681元 |
| 2024-11-14 | 1.6106元 | 1.7723元 |
| 2024-11-13 | 1.6173元 | 1.7790元 |
| 2024-11-12 | 1.6173元 | 1.7790元 |
| 2024-11-11 | 1.6207元 | 1.7824元 |
| 2024-11-08 | 1.6200元 | 1.7817元 |
| 2024-11-07 | 1.6228元 | 1.7845元 |
| 2024-11-06 | 1.6185元 | 1.7802元 |
| 2024-11-05 | 1.6184元 | 1.7801元 |
| 2024-11-04 | 1.6121元 | 1.7738元 |
| 2024-11-01 | 1.6091元 | 1.7708元 |
| 2024-10-31 | 1.6083元 | 1.7700元 |
| 2024-10-30 | 1.6094元 | 1.7711元 |
| 2024-10-29 | 1.6104元 | 1.7721元 |
| 2024-10-28 | 1.6140元 | 1.7757元 |
| 2024-10-25 | 1.6110元 | 1.7727元 |
| 2024-10-24 | 1.6100元 | 1.7717元 |
| 2024-10-23 | 1.6143元 | 1.7760元 |
| 2024-10-22 | 1.6147元 | 1.7764元 |
| 2024-10-21 | 1.6129元 | 1.7746元 |
| 2024-10-18 | 1.6080元 | 1.7697元 |
| 2024-10-17 | 1.5995元 | 1.7612元 |
| 2024-10-16 | 1.6046元 | 1.7663元 |
| 2024-10-15 | 1.6010元 | 1.7627元 |
| 2024-10-14 | 1.6087元 | 1.7704元 |
