华泰柏瑞鼎利混合A(004010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5587元 | 1.7204元 |
| 2024-07-25 | 1.5540元 | 1.7157元 |
| 2024-07-24 | 1.5594元 | 1.7211元 |
| 2024-07-23 | 1.5618元 | 1.7235元 |
| 2024-07-22 | 1.5718元 | 1.7335元 |
| 2024-07-19 | 1.5731元 | 1.7348元 |
| 2024-07-18 | 1.5779元 | 1.7396元 |
| 2024-07-17 | 1.5755元 | 1.7372元 |
| 2024-07-16 | 1.5774元 | 1.7391元 |
| 2024-07-15 | 1.5725元 | 1.7342元 |
| 2024-07-12 | 1.5711元 | 1.7328元 |
| 2024-07-11 | 1.5722元 | 1.7339元 |
| 2024-07-10 | 1.5643元 | 1.7260元 |
| 2024-07-09 | 1.5681元 | 1.7298元 |
| 2024-07-08 | 1.5645元 | 1.7262元 |
| 2024-07-05 | 1.5686元 | 1.7303元 |
| 2024-07-04 | 1.5618元 | 1.7235元 |
| 2024-07-03 | 1.5630元 | 1.7247元 |
| 2024-07-02 | 1.5644元 | 1.7261元 |
| 2024-07-01 | 1.5673元 | 1.7290元 |
| 2024-06-28 | 1.5596元 | 1.7213元 |
| 2024-06-27 | 1.5547元 | 1.7164元 |
| 2024-06-26 | 1.5606元 | 1.7223元 |
| 2024-06-25 | 1.5602元 | 1.7219元 |
| 2024-06-24 | 1.5597元 | 1.7214元 |
| 2024-06-21 | 1.5656元 | 1.7273元 |
| 2024-06-20 | 1.5660元 | 1.7277元 |
| 2024-06-19 | 1.5677元 | 1.7294元 |
| 2024-06-18 | 1.5669元 | 1.7286元 |
| 2024-06-17 | 1.5662元 | 1.7279元 |
| 2024-06-14 | 1.5695元 | 1.7312元 |
| 2024-06-13 | 1.5698元 | 1.7315元 |
| 2024-06-12 | 1.5742元 | 1.7359元 |
| 2024-06-11 | 1.5725元 | 1.7342元 |
| 2024-06-07 | 1.5788元 | 1.7405元 |
| 2024-06-06 | 1.5765元 | 1.7382元 |
| 2024-06-05 | 1.5745元 | 1.7362元 |
| 2024-06-04 | 1.5802元 | 1.7419元 |
| 2024-06-03 | 1.5761元 | 1.7378元 |
| 2024-05-31 | 1.5787元 | 1.7404元 |
| 2024-05-30 | 1.5777元 | 1.7394元 |
| 2024-05-29 | 1.5843元 | 1.7460元 |
| 2024-05-28 | 1.5807元 | 1.7424元 |
| 2024-05-27 | 1.5819元 | 1.7436元 |
| 2024-05-24 | 1.5778元 | 1.7395元 |
| 2024-05-23 | 1.5801元 | 1.7418元 |
| 2024-05-22 | 1.5856元 | 1.7473元 |
| 2024-05-21 | 1.5879元 | 1.7496元 |
| 2024-05-20 | 1.5944元 | 1.7561元 |
| 2024-05-17 | 1.5876元 | 1.7493元 |
