华泰柏瑞鼎利混合A(004010) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.56元 | 47.24亿 | 30.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.41亿 | 26.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 45.16亿 | 29.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 53.01亿 | 34.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.51元 | 48.46亿 | 32.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 38.41亿 | 25.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 25.60亿 | 17.56亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.46元 | 19.68亿 | 13.45亿元 | -- |
