华泰柏瑞鼎利混合A (004010.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数28.52万 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6121元基金经理郑青 、 董辰 、 闫泽君管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率17.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞鼎利混合C | ||||
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华泰柏瑞鼎利混合A(004010) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.61元 | 45.28亿 | 28.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.56元 | 47.24亿 | 30.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.41亿 | 26.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 45.16亿 | 29.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 53.01亿 | 34.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.51元 | 48.46亿 | 32.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 38.41亿 | 25.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 25.60亿 | 17.56亿元 | -- |
