华泰柏瑞鼎利混合A(004010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5459元 | 1.7076元 |
| 2024-08-29 | 1.5443元 | 1.7060元 |
| 2024-08-28 | 1.5412元 | 1.7029元 |
| 2024-08-27 | 1.5441元 | 1.7058元 |
| 2024-08-26 | 1.5506元 | 1.7123元 |
| 2024-08-23 | 1.5504元 | 1.7121元 |
| 2024-08-22 | 1.5508元 | 1.7125元 |
| 2024-08-21 | 1.5530元 | 1.7147元 |
| 2024-08-20 | 1.5514元 | 1.7131元 |
| 2024-08-19 | 1.5567元 | 1.7184元 |
| 2024-08-16 | 1.5515元 | 1.7132元 |
| 2024-08-15 | 1.5541元 | 1.7158元 |
| 2024-08-14 | 1.5527元 | 1.7144元 |
| 2024-08-13 | 1.5559元 | 1.7176元 |
| 2024-08-12 | 1.5537元 | 1.7154元 |
| 2024-08-09 | 1.5570元 | 1.7187元 |
| 2024-08-08 | 1.5577元 | 1.7194元 |
| 2024-08-07 | 1.5600元 | 1.7217元 |
| 2024-08-06 | 1.5600元 | 1.7217元 |
| 2024-08-05 | 1.5583元 | 1.7200元 |
| 2024-08-02 | 1.5642元 | 1.7259元 |
| 2024-08-01 | 1.5676元 | 1.7293元 |
| 2024-07-31 | 1.5695元 | 1.7312元 |
| 2024-07-30 | 1.5573元 | 1.7190元 |
| 2024-07-29 | 1.5576元 | 1.7193元 |
| 2024-07-26 | 1.5587元 | 1.7204元 |
| 2024-07-25 | 1.5540元 | 1.7157元 |
| 2024-07-24 | 1.5594元 | 1.7211元 |
| 2024-07-23 | 1.5618元 | 1.7235元 |
| 2024-07-22 | 1.5718元 | 1.7335元 |
| 2024-07-19 | 1.5731元 | 1.7348元 |
| 2024-07-18 | 1.5779元 | 1.7396元 |
| 2024-07-17 | 1.5755元 | 1.7372元 |
| 2024-07-16 | 1.5774元 | 1.7391元 |
| 2024-07-15 | 1.5725元 | 1.7342元 |
| 2024-07-12 | 1.5711元 | 1.7328元 |
| 2024-07-11 | 1.5722元 | 1.7339元 |
| 2024-07-10 | 1.5643元 | 1.7260元 |
| 2024-07-09 | 1.5681元 | 1.7298元 |
| 2024-07-08 | 1.5645元 | 1.7262元 |
| 2024-07-05 | 1.5686元 | 1.7303元 |
| 2024-07-04 | 1.5618元 | 1.7235元 |
| 2024-07-03 | 1.5630元 | 1.7247元 |
| 2024-07-02 | 1.5644元 | 1.7261元 |
| 2024-07-01 | 1.5673元 | 1.7290元 |
| 2024-06-28 | 1.5596元 | 1.7213元 |
| 2024-06-27 | 1.5547元 | 1.7164元 |
| 2024-06-26 | 1.5606元 | 1.7223元 |
| 2024-06-25 | 1.5602元 | 1.7219元 |
| 2024-06-24 | 1.5597元 | 1.7214元 |
