广发汇富一年定期债券A (004021.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0607元基金经理代宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇富一年定期债券C | ||||
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广发汇富一年定期债券A(004021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0607元 | 1.3411元 |
| 2024-07-19 | 1.0553元 | 1.3357元 |
| 2024-07-12 | 1.0535元 | 1.3339元 |
| 2024-07-11 | 1.0529元 | 1.3333元 |
| 2024-07-10 | 1.0523元 | 1.3327元 |
| 2024-07-09 | 1.0522元 | 1.3326元 |
| 2024-07-08 | 1.0508元 | 1.3312元 |
| 2024-07-05 | 1.0521元 | 1.3325元 |
| 2024-07-04 | 1.0534元 | 1.3338元 |
| 2024-07-03 | 1.0538元 | 1.3342元 |
| 2024-07-02 | 1.0522元 | 1.3326元 |
| 2024-07-01 | 1.0514元 | 1.3318元 |
| 2024-06-28 | 1.0528元 | 1.3332元 |
| 2024-06-27 | 1.0527元 | 1.3331元 |
| 2024-06-26 | 1.0514元 | 1.3318元 |
| 2024-06-25 | 1.0509元 | 1.3313元 |
| 2024-06-24 | 1.0498元 | 1.3302元 |
| 2024-06-21 | 1.0486元 | 1.3290元 |
| 2024-06-20 | 1.0495元 | 1.3299元 |
| 2024-06-19 | 1.0493元 | 1.3297元 |
| 2024-06-18 | 1.0477元 | 1.3281元 |
| 2024-06-17 | 1.0469元 | 1.3273元 |
| 2024-06-14 | 1.0469元 | 1.3273元 |
| 2024-06-13 | 1.0461元 | 1.3265元 |
| 2024-06-12 | 1.0459元 | 1.3263元 |
| 2024-06-11 | 1.0787元 | 1.3268元 |
| 2024-06-07 | 1.0784元 | 1.3265元 |
| 2024-05-31 | 1.0750元 | 1.3231元 |
| 2024-05-24 | 1.0727元 | 1.3208元 |
| 2024-05-17 | 1.0711元 | 1.3192元 |
| 2024-05-10 | 1.0696元 | 1.3177元 |
| 2024-04-30 | 1.0683元 | 1.3164元 |
| 2024-04-26 | 1.0693元 | 1.3174元 |
| 2024-04-19 | 1.0718元 | 1.3199元 |
| 2024-04-12 | 1.0679元 | 1.3160元 |
| 2024-04-03 | 1.0634元 | 1.3115元 |
| 2024-03-29 | 1.0624元 | 1.3105元 |
| 2024-03-22 | 1.0602元 | 1.3083元 |
| 2024-03-15 | 1.0587元 | 1.3068元 |
| 2024-03-08 | 1.0628元 | 1.3109元 |
| 2024-03-01 | 1.0575元 | 1.3056元 |
| 2024-02-23 | 1.0557元 | 1.3038元 |
| 2024-02-08 | 1.0508元 | 1.2989元 |
| 2024-02-02 | 1.0505元 | 1.2986元 |
| 2024-01-26 | 1.0465元 | 1.2946元 |
| 2024-01-19 | 1.0445元 | 1.2926元 |
| 2024-01-12 | 1.0427元 | 1.2908元 |
| 2024-01-05 | 1.0429元 | 1.2910元 |
| 2023-12-29 | 1.0423元 | 1.2904元 |
| 2023-12-22 | 1.0381元 | 1.2862元 |
