广发汇富一年定期债券A (004021.jj)广发基金管理有限公司持有人户数461.00 | 成立日期 | 2017-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0972元基金经理代宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇富一年定期债券C | ||||
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广发汇富一年定期债券A(004021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0972元 | 1.3776元 |
| 2024-12-13 | 1.0926元 | 1.3730元 |
| 2024-12-06 | 1.0804元 | 1.3608元 |
| 2024-11-29 | 1.0743元 | 1.3547元 |
| 2024-11-22 | 1.0693元 | 1.3497元 |
| 2024-11-15 | 1.0685元 | 1.3489元 |
| 2024-11-08 | 1.0664元 | 1.3468元 |
| 2024-11-01 | 1.0644元 | 1.3448元 |
| 2024-10-25 | 1.0631元 | 1.3435元 |
| 2024-10-18 | 1.0661元 | 1.3465元 |
| 2024-10-11 | 1.0645元 | 1.3449元 |
| 2024-09-30 | 1.0617元 | 1.3421元 |
| 2024-09-27 | 1.0628元 | 1.3432元 |
| 2024-09-20 | 1.0709元 | 1.3513元 |
| 2024-09-13 | 1.0688元 | 1.3492元 |
| 2024-09-06 | 1.0644元 | 1.3448元 |
| 2024-08-30 | 1.0606元 | 1.3410元 |
| 2024-08-23 | 1.0622元 | 1.3426元 |
| 2024-08-16 | 1.0608元 | 1.3412元 |
| 2024-08-09 | 1.0626元 | 1.3430元 |
| 2024-08-02 | 1.0654元 | 1.3458元 |
| 2024-07-26 | 1.0607元 | 1.3411元 |
| 2024-07-19 | 1.0553元 | 1.3357元 |
| 2024-07-12 | 1.0535元 | 1.3339元 |
| 2024-07-11 | 1.0529元 | 1.3333元 |
| 2024-07-10 | 1.0523元 | 1.3327元 |
| 2024-07-09 | 1.0522元 | 1.3326元 |
| 2024-07-08 | 1.0508元 | 1.3312元 |
| 2024-07-05 | 1.0521元 | 1.3325元 |
| 2024-07-04 | 1.0534元 | 1.3338元 |
| 2024-07-03 | 1.0538元 | 1.3342元 |
| 2024-07-02 | 1.0522元 | 1.3326元 |
| 2024-07-01 | 1.0514元 | 1.3318元 |
| 2024-06-28 | 1.0528元 | 1.3332元 |
| 2024-06-27 | 1.0527元 | 1.3331元 |
| 2024-06-26 | 1.0514元 | 1.3318元 |
| 2024-06-25 | 1.0509元 | 1.3313元 |
| 2024-06-24 | 1.0498元 | 1.3302元 |
| 2024-06-21 | 1.0486元 | 1.3290元 |
| 2024-06-20 | 1.0495元 | 1.3299元 |
| 2024-06-19 | 1.0493元 | 1.3297元 |
| 2024-06-18 | 1.0477元 | 1.3281元 |
| 2024-06-17 | 1.0469元 | 1.3273元 |
| 2024-06-14 | 1.0469元 | 1.3273元 |
| 2024-06-13 | 1.0461元 | 1.3265元 |
| 2024-06-12 | 1.0459元 | 1.3263元 |
| 2024-06-11 | 1.0787元 | 1.3268元 |
| 2024-06-07 | 1.0784元 | 1.3265元 |
| 2024-05-31 | 1.0750元 | 1.3231元 |
| 2024-05-24 | 1.0727元 | 1.3208元 |
