广发汇富一年定期债券C (004022.jj)广发基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2017-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0898元基金经理代宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇富一年定期债券A | ||||
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广发汇富一年定期债券C(004022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0898元 | 1.3448元 |
| 2024-12-13 | 1.0853元 | 1.3403元 |
| 2024-12-06 | 1.0732元 | 1.3282元 |
| 2024-11-29 | 1.0673元 | 1.3223元 |
| 2024-11-22 | 1.0624元 | 1.3174元 |
| 2024-11-15 | 1.0617元 | 1.3167元 |
| 2024-11-08 | 1.0597元 | 1.3147元 |
| 2024-11-01 | 1.0577元 | 1.3127元 |
| 2024-10-25 | 1.0566元 | 1.3116元 |
| 2024-10-18 | 1.0597元 | 1.3147元 |
| 2024-10-11 | 1.0581元 | 1.3131元 |
| 2024-09-30 | 1.0554元 | 1.3104元 |
| 2024-09-27 | 1.0566元 | 1.3116元 |
| 2024-09-20 | 1.0647元 | 1.3197元 |
| 2024-09-13 | 1.0627元 | 1.3177元 |
| 2024-09-06 | 1.0584元 | 1.3134元 |
| 2024-08-30 | 1.0548元 | 1.3098元 |
| 2024-08-23 | 1.0564元 | 1.3114元 |
| 2024-08-16 | 1.0551元 | 1.3101元 |
| 2024-08-09 | 1.0569元 | 1.3119元 |
| 2024-08-02 | 1.0598元 | 1.3148元 |
| 2024-07-26 | 1.0553元 | 1.3103元 |
| 2024-07-19 | 1.0499元 | 1.3049元 |
| 2024-07-12 | 1.0483元 | 1.3033元 |
| 2024-07-11 | 1.0477元 | 1.3027元 |
| 2024-07-10 | 1.0471元 | 1.3021元 |
| 2024-07-09 | 1.0470元 | 1.3020元 |
| 2024-07-08 | 1.0456元 | 1.3006元 |
| 2024-07-05 | 1.0469元 | 1.3019元 |
| 2024-07-04 | 1.0482元 | 1.3032元 |
| 2024-07-03 | 1.0486元 | 1.3036元 |
| 2024-07-02 | 1.0470元 | 1.3020元 |
| 2024-07-01 | 1.0462元 | 1.3012元 |
| 2024-06-28 | 1.0476元 | 1.3026元 |
| 2024-06-27 | 1.0476元 | 1.3026元 |
| 2024-06-26 | 1.0463元 | 1.3013元 |
| 2024-06-25 | 1.0458元 | 1.3008元 |
| 2024-06-24 | 1.0447元 | 1.2997元 |
| 2024-06-21 | 1.0436元 | 1.2986元 |
| 2024-06-20 | 1.0445元 | 1.2995元 |
| 2024-06-19 | 1.0443元 | 1.2993元 |
| 2024-06-18 | 1.0427元 | 1.2977元 |
| 2024-06-17 | 1.0419元 | 1.2969元 |
| 2024-06-14 | 1.0420元 | 1.2970元 |
| 2024-06-13 | 1.0412元 | 1.2962元 |
| 2024-06-12 | 1.0410元 | 1.2960元 |
| 2024-06-11 | 1.0737元 | 1.2965元 |
| 2024-06-07 | 1.0734元 | 1.2962元 |
| 2024-05-31 | 1.0701元 | 1.2929元 |
| 2024-05-24 | 1.0679元 | 1.2907元 |
