广发汇富一年定期债券C (004022.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0553元基金经理代宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇富一年定期债券A | ||||
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广发汇富一年定期债券C(004022) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0553元 | 1.3103元 |
| 2024-07-19 | 1.0499元 | 1.3049元 |
| 2024-07-12 | 1.0483元 | 1.3033元 |
| 2024-07-11 | 1.0477元 | 1.3027元 |
| 2024-07-10 | 1.0471元 | 1.3021元 |
| 2024-07-09 | 1.0470元 | 1.3020元 |
| 2024-07-08 | 1.0456元 | 1.3006元 |
| 2024-07-05 | 1.0469元 | 1.3019元 |
| 2024-07-04 | 1.0482元 | 1.3032元 |
| 2024-07-03 | 1.0486元 | 1.3036元 |
| 2024-07-02 | 1.0470元 | 1.3020元 |
| 2024-07-01 | 1.0462元 | 1.3012元 |
| 2024-06-28 | 1.0476元 | 1.3026元 |
| 2024-06-27 | 1.0476元 | 1.3026元 |
| 2024-06-26 | 1.0463元 | 1.3013元 |
| 2024-06-25 | 1.0458元 | 1.3008元 |
| 2024-06-24 | 1.0447元 | 1.2997元 |
| 2024-06-21 | 1.0436元 | 1.2986元 |
| 2024-06-20 | 1.0445元 | 1.2995元 |
| 2024-06-19 | 1.0443元 | 1.2993元 |
| 2024-06-18 | 1.0427元 | 1.2977元 |
| 2024-06-17 | 1.0419元 | 1.2969元 |
| 2024-06-14 | 1.0420元 | 1.2970元 |
| 2024-06-13 | 1.0412元 | 1.2962元 |
| 2024-06-12 | 1.0410元 | 1.2960元 |
| 2024-06-11 | 1.0737元 | 1.2965元 |
| 2024-06-07 | 1.0734元 | 1.2962元 |
| 2024-05-31 | 1.0701元 | 1.2929元 |
| 2024-05-24 | 1.0679元 | 1.2907元 |
| 2024-05-17 | 1.0664元 | 1.2892元 |
| 2024-05-10 | 1.0650元 | 1.2878元 |
| 2024-04-30 | 1.0638元 | 1.2866元 |
| 2024-04-26 | 1.0648元 | 1.2876元 |
| 2024-04-19 | 1.0675元 | 1.2903元 |
| 2024-04-12 | 1.0636元 | 1.2864元 |
| 2024-04-03 | 1.0593元 | 1.2821元 |
| 2024-03-29 | 1.0584元 | 1.2812元 |
| 2024-03-22 | 1.0562元 | 1.2790元 |
| 2024-03-15 | 1.0548元 | 1.2776元 |
| 2024-03-08 | 1.0589元 | 1.2817元 |
| 2024-03-01 | 1.0537元 | 1.2765元 |
| 2024-02-23 | 1.0521元 | 1.2749元 |
| 2024-02-08 | 1.0473元 | 1.2701元 |
| 2024-02-02 | 1.0471元 | 1.2699元 |
| 2024-01-26 | 1.0432元 | 1.2660元 |
| 2024-01-19 | 1.0413元 | 1.2641元 |
| 2024-01-12 | 1.0396元 | 1.2624元 |
| 2024-01-05 | 1.0398元 | 1.2626元 |
| 2023-12-29 | 1.0393元 | 1.2621元 |
| 2023-12-22 | 1.0352元 | 1.2580元 |
