融通收益增强债券C (004026.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1.85万 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1427元基金经理樊鑫 、 孙健彬管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金融通收益增强债券A | ||||
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融通收益增强债券C(004026) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 416.73万 | 389.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 549.90万 | 498.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 543.28万 | 473.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 498.21万 | 441.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 545.77万 | 475.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 583.82万 | 490.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 682.04万 | 559.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 649.77万 | 546.16万元 | -- |
