融通收益增强债券C(004026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0665元 | 1.2235元 |
| 2024-07-25 | 1.0523元 | 1.2093元 |
| 2024-07-24 | 1.0603元 | 1.2173元 |
| 2024-07-23 | 1.0684元 | 1.2254元 |
| 2024-07-22 | 1.0826元 | 1.2396元 |
| 2024-07-19 | 1.0843元 | 1.2413元 |
| 2024-07-18 | 1.0872元 | 1.2442元 |
| 2024-07-17 | 1.0898元 | 1.2468元 |
| 2024-07-16 | 1.1056元 | 1.2626元 |
| 2024-07-15 | 1.1001元 | 1.2571元 |
| 2024-07-12 | 1.1037元 | 1.2607元 |
| 2024-07-11 | 1.1116元 | 1.2686元 |
| 2024-07-10 | 1.1095元 | 1.2665元 |
| 2024-07-09 | 1.1079元 | 1.2649元 |
| 2024-07-08 | 1.0888元 | 1.2458元 |
| 2024-07-05 | 1.0957元 | 1.2527元 |
| 2024-07-04 | 1.0928元 | 1.2498元 |
| 2024-07-03 | 1.0974元 | 1.2544元 |
| 2024-07-02 | 1.1059元 | 1.2629元 |
| 2024-07-01 | 1.1117元 | 1.2687元 |
| 2024-06-28 | 1.1040元 | 1.2610元 |
| 2024-06-27 | 1.0961元 | 1.2531元 |
| 2024-06-26 | 1.1055元 | 1.2625元 |
| 2024-06-25 | 1.0880元 | 1.2450元 |
| 2024-06-24 | 1.0914元 | 1.2484元 |
| 2024-06-21 | 1.1132元 | 1.2702元 |
| 2024-06-20 | 1.1161元 | 1.2731元 |
| 2024-06-19 | 1.1286元 | 1.2856元 |
| 2024-06-18 | 1.1268元 | 1.2838元 |
| 2024-06-17 | 1.1172元 | 1.2742元 |
| 2024-06-14 | 1.1181元 | 1.2751元 |
| 2024-06-13 | 1.1110元 | 1.2680元 |
| 2024-06-12 | 1.1107元 | 1.2677元 |
| 2024-06-11 | 1.1078元 | 1.2648元 |
| 2024-06-07 | 1.1042元 | 1.2612元 |
| 2024-06-06 | 1.1062元 | 1.2632元 |
| 2024-06-05 | 1.1123元 | 1.2693元 |
| 2024-06-04 | 1.1184元 | 1.2754元 |
| 2024-06-03 | 1.1150元 | 1.2720元 |
| 2024-05-31 | 1.1163元 | 1.2733元 |
| 2024-05-30 | 1.1133元 | 1.2703元 |
| 2024-05-29 | 1.1146元 | 1.2716元 |
| 2024-05-28 | 1.1150元 | 1.2720元 |
| 2024-05-27 | 1.1242元 | 1.2812元 |
| 2024-05-24 | 1.1199元 | 1.2769元 |
| 2024-05-23 | 1.1331元 | 1.2901元 |
| 2024-05-22 | 1.1390元 | 1.2960元 |
| 2024-05-21 | 1.1404元 | 1.2974元 |
| 2024-05-20 | 1.1469元 | 1.3039元 |
| 2024-05-17 | 1.1399元 | 1.2969元 |
