融通收益增强债券C(004026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0239元 | 1.1809元 |
| 2024-08-29 | 1.0178元 | 1.1748元 |
| 2024-08-28 | 1.0200元 | 1.1770元 |
| 2024-08-27 | 1.0200元 | 1.1770元 |
| 2024-08-26 | 1.0285元 | 1.1855元 |
| 2024-08-23 | 1.0207元 | 1.1777元 |
| 2024-08-22 | 1.0230元 | 1.1800元 |
| 2024-08-21 | 1.0275元 | 1.1845元 |
| 2024-08-20 | 1.0260元 | 1.1830元 |
| 2024-08-19 | 1.0352元 | 1.1922元 |
| 2024-08-16 | 1.0306元 | 1.1876元 |
| 2024-08-15 | 1.0350元 | 1.1920元 |
| 2024-08-14 | 1.0383元 | 1.1953元 |
| 2024-08-13 | 1.0433元 | 1.2003元 |
| 2024-08-12 | 1.0421元 | 1.1991元 |
| 2024-08-09 | 1.0480元 | 1.2050元 |
| 2024-08-08 | 1.0449元 | 1.2019元 |
| 2024-08-07 | 1.0529元 | 1.2099元 |
| 2024-08-06 | 1.0539元 | 1.2109元 |
| 2024-08-05 | 1.0559元 | 1.2129元 |
| 2024-08-02 | 1.0729元 | 1.2299元 |
| 2024-08-01 | 1.0839元 | 1.2409元 |
| 2024-07-31 | 1.0809元 | 1.2379元 |
| 2024-07-30 | 1.0684元 | 1.2254元 |
| 2024-07-29 | 1.0720元 | 1.2290元 |
| 2024-07-26 | 1.0665元 | 1.2235元 |
| 2024-07-25 | 1.0523元 | 1.2093元 |
| 2024-07-24 | 1.0603元 | 1.2173元 |
| 2024-07-23 | 1.0684元 | 1.2254元 |
| 2024-07-22 | 1.0826元 | 1.2396元 |
| 2024-07-19 | 1.0843元 | 1.2413元 |
| 2024-07-18 | 1.0872元 | 1.2442元 |
| 2024-07-17 | 1.0898元 | 1.2468元 |
| 2024-07-16 | 1.1056元 | 1.2626元 |
| 2024-07-15 | 1.1001元 | 1.2571元 |
| 2024-07-12 | 1.1037元 | 1.2607元 |
| 2024-07-11 | 1.1116元 | 1.2686元 |
| 2024-07-10 | 1.1095元 | 1.2665元 |
| 2024-07-09 | 1.1079元 | 1.2649元 |
| 2024-07-08 | 1.0888元 | 1.2458元 |
| 2024-07-05 | 1.0957元 | 1.2527元 |
| 2024-07-04 | 1.0928元 | 1.2498元 |
| 2024-07-03 | 1.0974元 | 1.2544元 |
| 2024-07-02 | 1.1059元 | 1.2629元 |
| 2024-07-01 | 1.1117元 | 1.2687元 |
| 2024-06-28 | 1.1040元 | 1.2610元 |
| 2024-06-27 | 1.0961元 | 1.2531元 |
| 2024-06-26 | 1.1055元 | 1.2625元 |
| 2024-06-25 | 1.0880元 | 1.2450元 |
| 2024-06-24 | 1.0914元 | 1.2484元 |
