融通收益增强债券C (004026.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1.85万 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1427元基金经理樊鑫 、 孙健彬管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金融通收益增强债券A | ||||
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融通收益增强债券C(004026) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1427元 | 1.2997元 |
| 2024-12-19 | 1.1294元 | 1.2864元 |
| 2024-12-18 | 1.1244元 | 1.2814元 |
| 2024-12-17 | 1.1124元 | 1.2694元 |
| 2024-12-16 | 1.1335元 | 1.2905元 |
| 2024-12-13 | 1.1458元 | 1.3028元 |
| 2024-12-12 | 1.1573元 | 1.3143元 |
| 2024-12-11 | 1.1519元 | 1.3089元 |
| 2024-12-10 | 1.1422元 | 1.2992元 |
| 2024-12-09 | 1.1277元 | 1.2847元 |
| 2024-12-06 | 1.1336元 | 1.2906元 |
| 2024-12-05 | 1.1287元 | 1.2857元 |
| 2024-12-04 | 1.1197元 | 1.2767元 |
| 2024-12-03 | 1.1311元 | 1.2881元 |
| 2024-12-02 | 1.1366元 | 1.2936元 |
| 2024-11-29 | 1.1212元 | 1.2782元 |
| 2024-11-28 | 1.1102元 | 1.2672元 |
| 2024-11-27 | 1.1038元 | 1.2608元 |
| 2024-11-26 | 1.0848元 | 1.2418元 |
| 2024-11-25 | 1.0961元 | 1.2531元 |
| 2024-11-22 | 1.0975元 | 1.2545元 |
| 2024-11-21 | 1.1153元 | 1.2723元 |
| 2024-11-20 | 1.1157元 | 1.2727元 |
| 2024-11-19 | 1.1046元 | 1.2616元 |
| 2024-11-18 | 1.0883元 | 1.2453元 |
| 2024-11-15 | 1.1025元 | 1.2595元 |
| 2024-11-14 | 1.1196元 | 1.2766元 |
| 2024-11-13 | 1.1388元 | 1.2958元 |
| 2024-11-12 | 1.1364元 | 1.2934元 |
| 2024-11-11 | 1.1525元 | 1.3095元 |
| 2024-11-08 | 1.1320元 | 1.2890元 |
| 2024-11-07 | 1.1315元 | 1.2885元 |
| 2024-11-06 | 1.1263元 | 1.2833元 |
| 2024-11-05 | 1.1204元 | 1.2774元 |
| 2024-11-04 | 1.0982元 | 1.2552元 |
| 2024-11-01 | 1.0944元 | 1.2514元 |
| 2024-10-31 | 1.1100元 | 1.2670元 |
| 2024-10-30 | 1.1026元 | 1.2596元 |
| 2024-10-29 | 1.0967元 | 1.2537元 |
| 2024-10-28 | 1.1080元 | 1.2650元 |
| 2024-10-25 | 1.1023元 | 1.2593元 |
| 2024-10-24 | 1.0927元 | 1.2497元 |
| 2024-10-23 | 1.0995元 | 1.2565元 |
| 2024-10-22 | 1.1015元 | 1.2585元 |
| 2024-10-21 | 1.1052元 | 1.2622元 |
| 2024-10-18 | 1.0897元 | 1.2467元 |
| 2024-10-17 | 1.0637元 | 1.2207元 |
| 2024-10-16 | 1.0613元 | 1.2183元 |
| 2024-10-15 | 1.0654元 | 1.2224元 |
| 2024-10-14 | 1.0694元 | 1.2264元 |
