金鹰医疗健康股票C (004041.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8696元基金经理欧阳娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.25% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰医疗健康股票A | ||||
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金鹰医疗健康股票C(004041) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.13亿 | 93.02% |
| (其中) 股票 | 4.13亿 | 93.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 325.92万 | 0.73% |
| (其中) 债券 | 325.92万 | 0.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,682.61万 | 6.04% |
| 4 | 其他资产 | 90.22万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.96亿 | 89.17% |
| 批发和零售业 | 896.07万 | 2.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 814.26万 | 1.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.53万 | 0.00% |
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