金鹰医疗健康股票C (004041.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数2.74万 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9620元基金经理欧阳娟管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰医疗健康股票A | ||||
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金鹰医疗健康股票C(004041) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3.37亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 2.93亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.00亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 5.06亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.04亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 5.95亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 7.97亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 7.70亿 | 5.70亿元 | -- |
