金鹰医疗健康股票C (004041.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数2.74万 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9620元基金经理欧阳娟管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰医疗健康股票A | ||||
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金鹰医疗健康股票C(004041) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 279.34万元 | 1.50% | 46.56万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,285.46万元 | 1.50% | 182.10万元 | 0.20% |
| 2023-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 784.09万元 | 1.50% | 104.54万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,520.49万元 | 1.50% | 202.73万元 | 0.20% |
