华夏鼎茂债券A (004042.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数15.86万 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3742元基金经理刘明宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎茂债券C | ||||
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华夏鼎茂债券A(004042) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,747.02万元 | 0.30% | 915.67万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,105.31万元 | 0.30% | 1,035.10万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,632.29万元 | 0.30% | 544.10万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 6,370.16万元 | 0.30% | 2,123.39万元 | 0.10% |
