华夏鼎茂债券A (004042.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3367元基金经理刘明宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎茂债券C | ||||
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华夏鼎茂债券A(004042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.3367元 | 1.3930元 |
| 2024-07-26 | 1.3351元 | 1.3914元 |
| 2024-07-25 | 1.3342元 | 1.3905元 |
| 2024-07-24 | 1.3328元 | 1.3891元 |
| 2024-07-23 | 1.3327元 | 1.3890元 |
| 2024-07-22 | 1.3312元 | 1.3875元 |
| 2024-07-19 | 1.3290元 | 1.3853元 |
| 2024-07-18 | 1.3285元 | 1.3848元 |
| 2024-07-17 | 1.3290元 | 1.3853元 |
| 2024-07-16 | 1.3288元 | 1.3851元 |
| 2024-07-15 | 1.3285元 | 1.3848元 |
| 2024-07-12 | 1.3273元 | 1.3836元 |
| 2024-07-11 | 1.3265元 | 1.3828元 |
| 2024-07-10 | 1.3259元 | 1.3822元 |
| 2024-07-09 | 1.3260元 | 1.3823元 |
| 2024-07-08 | 1.3245元 | 1.3808元 |
| 2024-07-05 | 1.3261元 | 1.3824元 |
| 2024-07-04 | 1.3277元 | 1.3840元 |
| 2024-07-03 | 1.3277元 | 1.3840元 |
| 2024-07-02 | 1.3269元 | 1.3832元 |
| 2024-07-01 | 1.3254元 | 1.3817元 |
| 2024-06-28 | 1.3279元 | 1.3842元 |
| 2024-06-27 | 1.3274元 | 1.3837元 |
| 2024-06-26 | 1.3260元 | 1.3823元 |
| 2024-06-25 | 1.3256元 | 1.3819元 |
| 2024-06-24 | 1.3248元 | 1.3811元 |
| 2024-06-21 | 1.3238元 | 1.3801元 |
| 2024-06-20 | 1.3245元 | 1.3808元 |
| 2024-06-19 | 1.3243元 | 1.3806元 |
| 2024-06-18 | 1.3234元 | 1.3797元 |
| 2024-06-17 | 1.3226元 | 1.3789元 |
| 2024-06-14 | 1.3224元 | 1.3787元 |
| 2024-06-13 | 1.3214元 | 1.3777元 |
| 2024-06-12 | 1.3209元 | 1.3772元 |
| 2024-06-11 | 1.3210元 | 1.3773元 |
| 2024-06-07 | 1.3202元 | 1.3765元 |
| 2024-06-06 | 1.3200元 | 1.3763元 |
| 2024-06-05 | 1.3197元 | 1.3760元 |
| 2024-06-04 | 1.3187元 | 1.3750元 |
| 2024-06-03 | 1.3184元 | 1.3747元 |
| 2024-05-31 | 1.3171元 | 1.3734元 |
| 2024-05-30 | 1.3172元 | 1.3735元 |
| 2024-05-29 | 1.3171元 | 1.3734元 |
| 2024-05-28 | 1.3165元 | 1.3728元 |
| 2024-05-27 | 1.3155元 | 1.3718元 |
| 2024-05-24 | 1.3150元 | 1.3713元 |
| 2024-05-23 | 1.3151元 | 1.3714元 |
| 2024-05-22 | 1.3142元 | 1.3705元 |
| 2024-05-21 | 1.3139元 | 1.3702元 |
| 2024-05-20 | 1.3139元 | 1.3702元 |
