华夏鼎茂债券A (004042.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3367元基金经理刘明宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎茂债券C | ||||
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华夏鼎茂债券A(004042) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.33元 | 186.15亿 | 140.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 130.88亿 | 100.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 86.16亿 | 67.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 66.08亿 | 52.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 84.52亿 | 67.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 77.61亿 | 63.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 66.70亿 | 55.28亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 255.37亿 | 206.88亿元 | -- |
