华夏鼎茂债券A (004042.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数15.86万 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3742元基金经理刘明宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎茂债券C | ||||
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华夏鼎茂债券A(004042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3742元 | 1.4305元 |
| 2024-12-19 | 1.3713元 | 1.4276元 |
| 2024-12-18 | 1.3710元 | 1.4273元 |
| 2024-12-17 | 1.3728元 | 1.4291元 |
| 2024-12-16 | 1.3736元 | 1.4299元 |
| 2024-12-13 | 1.3703元 | 1.4266元 |
| 2024-12-12 | 1.3674元 | 1.4237元 |
| 2024-12-11 | 1.3669元 | 1.4232元 |
| 2024-12-10 | 1.3664元 | 1.4227元 |
| 2024-12-09 | 1.3608元 | 1.4171元 |
| 2024-12-06 | 1.3584元 | 1.4147元 |
| 2024-12-05 | 1.3589元 | 1.4152元 |
| 2024-12-04 | 1.3585元 | 1.4148元 |
| 2024-12-03 | 1.3557元 | 1.4120元 |
| 2024-12-02 | 1.3561元 | 1.4124元 |
| 2024-11-29 | 1.3523元 | 1.4086元 |
| 2024-11-28 | 1.3506元 | 1.4069元 |
| 2024-11-27 | 1.3487元 | 1.4050元 |
| 2024-11-26 | 1.3489元 | 1.4052元 |
| 2024-11-25 | 1.3484元 | 1.4047元 |
| 2024-11-22 | 1.3466元 | 1.4029元 |
| 2024-11-21 | 1.3460元 | 1.4023元 |
| 2024-11-20 | 1.3445元 | 1.4008元 |
| 2024-11-19 | 1.3446元 | 1.4009元 |
| 2024-11-18 | 1.3438元 | 1.4001元 |
| 2024-11-15 | 1.3449元 | 1.4012元 |
| 2024-11-14 | 1.3450元 | 1.4013元 |
| 2024-11-13 | 1.3447元 | 1.4010元 |
| 2024-11-12 | 1.3458元 | 1.4021元 |
| 2024-11-11 | 1.3440元 | 1.4003元 |
| 2024-11-08 | 1.3427元 | 1.3990元 |
| 2024-11-07 | 1.3422元 | 1.3985元 |
| 2024-11-06 | 1.3412元 | 1.3975元 |
| 2024-11-05 | 1.3413元 | 1.3976元 |
| 2024-11-04 | 1.3407元 | 1.3970元 |
| 2024-11-01 | 1.3403元 | 1.3966元 |
| 2024-10-31 | 1.3390元 | 1.3953元 |
| 2024-10-30 | 1.3376元 | 1.3939元 |
| 2024-10-29 | 1.3376元 | 1.3939元 |
| 2024-10-28 | 1.3373元 | 1.3936元 |
| 2024-10-25 | 1.3381元 | 1.3944元 |
| 2024-10-24 | 1.3379元 | 1.3942元 |
| 2024-10-23 | 1.3382元 | 1.3945元 |
| 2024-10-22 | 1.3397元 | 1.3960元 |
| 2024-10-21 | 1.3421元 | 1.3984元 |
| 2024-10-18 | 1.3422元 | 1.3985元 |
| 2024-10-17 | 1.3431元 | 1.3994元 |
| 2024-10-16 | 1.3410元 | 1.3973元 |
| 2024-10-15 | 1.3418元 | 1.3981元 |
| 2024-10-14 | 1.3405元 | 1.3968元 |
