华夏新锦汇混合A (004048.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8381元基金经理胡杰管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率279.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新锦汇混合C | ||||
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华夏新锦汇混合A(004048) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,412.59万 | 35.51% |
| (其中) 股票 | 2,412.59万 | 35.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,829.82万 | 41.65% |
| (其中) 债券 | 2,829.82万 | 41.65% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 278.50万 | 4.10% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,247.38万 | 18.36% |
| 5 | 其他资产 | 25.85万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 987.35万 | 14.53% |
| 金融业 | 602.06万 | 8.86% |
| 采矿业 | 342.36万 | 5.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.80万 | 2.35% |
| 房地产业 | 146.28万 | 2.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91.24万 | 1.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.36万 | 1.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.13万 | 0.15% |
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