华夏新锦汇混合A (004048.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8368元基金经理胡杰管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率279.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新锦汇混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏新锦汇混合A(004048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8368元 | 1.0874元 |
| 2024-07-04 | 0.8409元 | 1.0915元 |
| 2024-07-03 | 0.8434元 | 1.0940元 |
| 2024-07-02 | 0.8467元 | 1.0973元 |
| 2024-07-01 | 0.8492元 | 1.0998元 |
| 2024-06-28 | 0.8454元 | 1.0960元 |
| 2024-06-27 | 0.8409元 | 1.0915元 |
| 2024-06-26 | 0.8452元 | 1.0958元 |
| 2024-06-25 | 0.8455元 | 1.0961元 |
| 2024-06-24 | 0.8460元 | 1.0966元 |
| 2024-06-21 | 0.8505元 | 1.1011元 |
| 2024-06-20 | 0.8513元 | 1.1019元 |
| 2024-06-19 | 0.8552元 | 1.1058元 |
| 2024-06-18 | 0.8607元 | 1.1113元 |
| 2024-06-17 | 0.8569元 | 1.1075元 |
| 2024-06-14 | 0.8599元 | 1.1105元 |
| 2024-06-13 | 0.8570元 | 1.1076元 |
| 2024-06-12 | 0.8610元 | 1.1116元 |
| 2024-06-11 | 0.8594元 | 1.1100元 |
| 2024-06-07 | 0.8645元 | 1.1151元 |
| 2024-06-06 | 0.8669元 | 1.1175元 |
| 2024-06-05 | 0.8670元 | 1.1176元 |
| 2024-06-04 | 0.8775元 | 1.1281元 |
| 2024-06-03 | 0.8664元 | 1.1170元 |
| 2024-05-31 | 0.8671元 | 1.1177元 |
| 2024-05-30 | 0.8692元 | 1.1198元 |
| 2024-05-29 | 0.8743元 | 1.1249元 |
| 2024-05-28 | 0.8737元 | 1.1243元 |
| 2024-05-27 | 0.8825元 | 1.1331元 |
| 2024-05-24 | 0.8728元 | 1.1234元 |
| 2024-05-23 | 0.8791元 | 1.1297元 |
| 2024-05-22 | 0.8879元 | 1.1385元 |
| 2024-05-21 | 0.8918元 | 1.1424元 |
| 2024-05-20 | 0.8953元 | 1.1459元 |
| 2024-05-17 | 0.8912元 | 1.1418元 |
| 2024-05-16 | 0.8853元 | 1.1359元 |
| 2024-05-15 | 0.8858元 | 1.1364元 |
| 2024-05-14 | 0.8927元 | 1.1433元 |
| 2024-05-13 | 0.8925元 | 1.1431元 |
| 2024-05-10 | 0.8914元 | 1.1420元 |
| 2024-05-09 | 0.8892元 | 1.1398元 |
| 2024-05-08 | 0.8748元 | 1.1254元 |
| 2024-05-07 | 0.8833元 | 1.1339元 |
| 2024-05-06 | 0.8815元 | 1.1321元 |
| 2024-04-30 | 0.8646元 | 1.1152元 |
| 2024-04-29 | 0.8651元 | 1.1157元 |
| 2024-04-26 | 0.8566元 | 1.1072元 |
| 2024-04-25 | 0.8508元 | 1.1014元 |
| 2024-04-24 | 0.8514元 | 1.1020元 |
| 2024-04-23 | 0.8451元 | 1.0957元 |
