华夏新锦汇混合C (004049.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8418元基金经理胡杰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.53%异常提示: 该基金于2020-08-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金华夏新锦汇混合A | ||||
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华夏新锦汇混合C(004049) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,014.33万 | 32.41% |
| (其中) 股票 | 2,014.33万 | 32.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,395.02万 | 38.53% |
| (其中) 债券 | 2,395.02万 | 38.53% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 802.20万 | 12.91% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 992.94万 | 15.98% |
| 5 | 其他资产 | 11.12万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,286.87万 | 20.70% |
| 金融业 | 256.96万 | 4.13% |
| 采矿业 | 127.43万 | 2.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91.33万 | 1.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.55万 | 1.23% |
| 房地产业 | 56.93万 | 0.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.72万 | 0.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 32.25万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 22.79万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 9.74万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.87万 | 0.14% |
| 教育 | 2.53万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.36万 | 0.02% |
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