华夏新锦汇混合C (004049.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数30.00 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8402元基金经理胡杰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.48% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新锦汇混合A | ||||
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华夏新锦汇混合C(004049) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,317.36万 | 43.22% |
| (其中) 股票 | 4,317.36万 | 43.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 312.43万 | 3.13% |
| (其中) 债券 | 312.43万 | 3.13% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,622.18万 | 16.24% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,734.85万 | 37.39% |
| 5 | 其他资产 | 2.54万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,585.18万 | 25.88% |
| 金融业 | 525.80万 | 5.26% |
| 采矿业 | 295.38万 | 2.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 272.40万 | 2.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 142.13万 | 1.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131.08万 | 1.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106.65万 | 1.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 87.44万 | 0.88% |
| 批发和零售业 | 71.55万 | 0.72% |
| 建筑业 | 33.45万 | 0.33% |
| 房地产业 | 33.44万 | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 19.44万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.42万 | 0.13% |
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