华夏新锦汇混合C (004049.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8418元基金经理胡杰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.53%异常提示: 该基金于2020-08-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金华夏新锦汇混合A | ||||
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华夏新锦汇混合C(004049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8418元 | 0.8918元 |
| 2024-07-04 | 0.8459元 | 0.8959元 |
| 2024-07-03 | 0.8484元 | 0.8984元 |
| 2024-07-02 | 0.8518元 | 0.9018元 |
| 2024-07-01 | 0.8543元 | 0.9043元 |
| 2024-06-28 | 0.8505元 | 0.9005元 |
| 2024-06-27 | 0.8459元 | 0.8959元 |
| 2024-06-26 | 0.8503元 | 0.9003元 |
| 2024-06-25 | 0.8505元 | 0.9005元 |
| 2024-06-24 | 0.8511元 | 0.9011元 |
| 2024-06-21 | 0.8556元 | 0.9056元 |
| 2024-06-20 | 0.8565元 | 0.9065元 |
| 2024-06-19 | 0.8603元 | 0.9103元 |
| 2024-06-18 | 0.8659元 | 0.9159元 |
| 2024-06-17 | 0.8621元 | 0.9121元 |
| 2024-06-14 | 0.8651元 | 0.9151元 |
| 2024-06-13 | 0.8621元 | 0.9121元 |
| 2024-06-12 | 0.8662元 | 0.9162元 |
| 2024-06-11 | 0.8646元 | 0.9146元 |
| 2024-06-07 | 0.8697元 | 0.9197元 |
| 2024-06-06 | 0.8721元 | 0.9221元 |
| 2024-06-05 | 0.8722元 | 0.9222元 |
| 2024-06-04 | 0.8829元 | 0.9329元 |
| 2024-06-03 | 0.8717元 | 0.9217元 |
| 2024-05-31 | 0.8723元 | 0.9223元 |
| 2024-05-30 | 0.8745元 | 0.9245元 |
| 2024-05-29 | 0.8796元 | 0.9296元 |
| 2024-05-28 | 0.8790元 | 0.9290元 |
| 2024-05-27 | 0.8879元 | 0.9379元 |
| 2024-05-24 | 0.8781元 | 0.9281元 |
| 2024-05-23 | 0.8844元 | 0.9344元 |
| 2024-05-22 | 0.8933元 | 0.9433元 |
| 2024-05-21 | 0.8973元 | 0.9473元 |
| 2024-05-20 | 0.9007元 | 0.9507元 |
| 2024-05-17 | 0.8966元 | 0.9466元 |
| 2024-05-16 | 0.8907元 | 0.9407元 |
| 2024-05-15 | 0.8912元 | 0.9412元 |
| 2024-05-14 | 0.8982元 | 0.9482元 |
| 2024-05-13 | 0.8980元 | 0.9480元 |
| 2024-05-10 | 0.8969元 | 0.9469元 |
| 2024-05-09 | 0.8947元 | 0.9447元 |
| 2024-05-08 | 0.8802元 | 0.9302元 |
| 2024-05-07 | 0.8888元 | 0.9388元 |
| 2024-05-06 | 0.8869元 | 0.9369元 |
| 2024-04-30 | 0.8700元 | 0.9200元 |
| 2024-04-29 | 0.8704元 | 0.9204元 |
| 2024-04-26 | 0.8619元 | 0.9119元 |
| 2024-04-25 | 0.8560元 | 0.9060元 |
| 2024-04-24 | 0.8567元 | 0.9067元 |
| 2024-04-23 | 0.8504元 | 0.9004元 |
