华夏新锦汇混合C (004049.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数30.00 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8402元基金经理胡杰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.48% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新锦汇混合A | ||||
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华夏新锦汇混合C(004049) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.89元 | 4,785.15万 | 5,400.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 4,416.54万 | 5,192.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,698.58万 | 5,497.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 4,641.40万 | 5,431.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,610.73万 | 5,375.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 4,905.38万 | 5,610.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 4,568.93万 | 5,139.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 223.15万 | 232.49万元 | -- |
