华夏新锦汇混合C (004049.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8430元基金经理胡杰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.55%异常提示: 该基金于2020-08-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金华夏新锦汇混合A | ||||
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华夏新锦汇混合C(004049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8430元 | 0.8930元 |
| 2024-07-26 | 0.8430元 | 0.8930元 |
| 2024-07-25 | 0.8430元 | 0.8930元 |
| 2024-07-24 | 0.8436元 | 0.8936元 |
| 2024-07-23 | 0.8449元 | 0.8949元 |
| 2024-07-22 | 0.8465元 | 0.8965元 |
| 2024-07-19 | 0.8473元 | 0.8973元 |
| 2024-07-18 | 0.8475元 | 0.8975元 |
| 2024-07-17 | 0.8460元 | 0.8960元 |
| 2024-07-16 | 0.8470元 | 0.8970元 |
| 2024-07-15 | 0.8454元 | 0.8954元 |
| 2024-07-12 | 0.8443元 | 0.8943元 |
| 2024-07-11 | 0.8426元 | 0.8926元 |
| 2024-07-10 | 0.8424元 | 0.8924元 |
| 2024-07-09 | 0.8427元 | 0.8927元 |
| 2024-07-08 | 0.8403元 | 0.8903元 |
| 2024-07-05 | 0.8418元 | 0.8918元 |
| 2024-07-04 | 0.8459元 | 0.8959元 |
| 2024-07-03 | 0.8484元 | 0.8984元 |
| 2024-07-02 | 0.8518元 | 0.9018元 |
| 2024-07-01 | 0.8543元 | 0.9043元 |
| 2024-06-28 | 0.8505元 | 0.9005元 |
| 2024-06-27 | 0.8459元 | 0.8959元 |
| 2024-06-26 | 0.8503元 | 0.9003元 |
| 2024-06-25 | 0.8505元 | 0.9005元 |
| 2024-06-24 | 0.8511元 | 0.9011元 |
| 2024-06-21 | 0.8556元 | 0.9056元 |
| 2024-06-20 | 0.8565元 | 0.9065元 |
| 2024-06-19 | 0.8603元 | 0.9103元 |
| 2024-06-18 | 0.8659元 | 0.9159元 |
| 2024-06-17 | 0.8621元 | 0.9121元 |
| 2024-06-14 | 0.8651元 | 0.9151元 |
| 2024-06-13 | 0.8621元 | 0.9121元 |
| 2024-06-12 | 0.8662元 | 0.9162元 |
| 2024-06-11 | 0.8646元 | 0.9146元 |
| 2024-06-07 | 0.8697元 | 0.9197元 |
| 2024-06-06 | 0.8721元 | 0.9221元 |
| 2024-06-05 | 0.8722元 | 0.9222元 |
| 2024-06-04 | 0.8829元 | 0.9329元 |
| 2024-06-03 | 0.8717元 | 0.9217元 |
| 2024-05-31 | 0.8723元 | 0.9223元 |
| 2024-05-30 | 0.8745元 | 0.9245元 |
| 2024-05-29 | 0.8796元 | 0.9296元 |
| 2024-05-28 | 0.8790元 | 0.9290元 |
| 2024-05-27 | 0.8879元 | 0.9379元 |
| 2024-05-24 | 0.8781元 | 0.9281元 |
| 2024-05-23 | 0.8844元 | 0.9344元 |
| 2024-05-22 | 0.8933元 | 0.9433元 |
| 2024-05-21 | 0.8973元 | 0.9473元 |
| 2024-05-20 | 0.9007元 | 0.9507元 |
