华夏新锦升混合C (004051.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-31 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7761元基金经理罗皓亮管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.51% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新锦升混合A | ||||
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华夏新锦升混合C(004051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-07-04 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-07-03 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-07-02 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-07-01 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-06-28 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-06-27 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-06-26 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-06-25 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-06-24 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-06-21 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-06-20 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-06-19 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-06-18 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-06-17 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-06-14 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-06-13 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-06-12 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-06-11 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-06-07 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-06-06 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-06-05 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-06-04 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-06-03 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-05-31 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-05-30 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-05-29 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-05-28 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-05-27 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-05-24 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-05-23 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-05-22 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-05-21 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-05-20 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-05-17 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-05-16 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-05-15 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-05-14 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-05-13 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-05-10 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-05-09 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-05-08 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-05-07 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-05-06 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-04-30 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-04-29 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-04-26 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-04-25 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-04-24 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-04-23 | 0.8575元 | 0.8575元 |
